IDSUD : ADDENDUM AU RAPPORT ANNUEL 2021 (AcT)
Marseille, le 9 juin 2022
Addendum au rapport annuel 2021
Mesdames, Messieurs Chers actionnaires,
Dans le cadre de votre réunion en assemblée générale annuelle aux fins de vous rendre compte de la gestion effectuée au cours de l'année 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes sociaux et l'affectation du résultat de l'exercice, nous souhaitons pour parfaire votre information, compléter la note 4.13 Engagements financiers comme suit :
Note 4.13 : Engagements financiers Engagements reçus| Engagement initial | Niveau d'utilisation ou d'engagement au 31 décembre | Description |
| 350 K€ | 350 K€ | Garantie BPI France à hauteur de 70 % de l'encours prêt de 500 K€ ouvert à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en mai 2020 à échéance mai 2023. |
| 450 K€ | 237 K€ | Co-Garantie de BPI France Financement et BPI France Régions à hauteur de 50 % de l'emprunt de 900 K€ souscrit auprès de la BNP PARIBAS le 16 janvier 2019, d'une durée de 60 mois, échéance juillet 2024. Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 474 K€. |
| 240 K€ | 240 K€ | PGE garantie par l'Etat à hauteur de 90 %, capital remboursable à partir de mai 2022, transformé en prêt sur 5 ans souscrit à la BNP PARIBAS, à échéance avril 2026. |
| 6 000 K€ | 6 000 K€ | Clause de retour à meilleure fortune lié à l'abandon de créance de la filiale IDSUD Energies valable 6 années jusqu'au 31 décembre 2027 (inclus) |
| 7 040 K€ | 6 827 K€ |
Engagements donnés de 2021 et exercices antérieursEngagements donnés au secteur voyages
| Engagement initial | Niveau d'utilisation ou d'engagement au 31 décembre | Description |
| 200 K€ | 200 K€ | Engagement donné à la société Atradius, en contre garantie de la garantie financière de la société IDSUD Voyages, filiale d'IDSUD. |
| 300 K€ | 0 K€ | Caution solidaire donnée en 2020 au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en faveur d'IDSUD Voyages pour une facilité de caisse accordée. Ligne de crédit non utilisée en 2021. |
| 500 K€ | 200 K€ |
| Engagement initial | Niveau d'utilisation ou d'engagement au 31 décembre | Description |
| 100 K€ | 100 K€ | Caution solidaire donnée à BNP PARIBAS en faveur d'IDSUD Energies pour une facilité de caisse accordée. |
| 500 K€ | 42 K€ | Caution solidaire donnée au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en faveur d'IDSUD Energies pour un contrat de crédit d'une durée de 54 mois, échéance avril 2022. Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 42 K€. |
| 400 K€ | 35 K€ | Caution solidaire donnée au CREDIT COOPERATIF en faveur d'IDSUD Energies pour un prêt à moyen terme d'une durée de 54 mois, échéance avril 2022. Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 35 K€. |
| 100 K€ | 124 K€ | Caution solidaire donnée au CREDIT COOPERATIF en faveur d'IDSUD Energies pour un prêt à moyen terme de 200 K€ d'une durée de 54 mois, échéance mai 2024. Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 124 K€. |
| 250 K€ | 72 K€ | Caution solidaire donnée à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en faveur d'IDSUD Energies pour un prêt à moyen terme finançant des biens professionnels d'une durée de 66 mois, échéance mai 2023. Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 72 K€. |
| 300 K€ | 300 K€ | Caution solidaire donnée à la CAISSE D'EPARGNE en faveur d'IDSUD Energies pour une facilité de caisse accordée. |
| 500 K€ | 169 K€ | Caution solidaire donnée à la CAISSE D'EPARGNE en faveur d'IDSUD Energies pour un prêt à moyen terme d'une durée de 42 mois échéance décembre 2022. Capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 169 K€. |
| 1 000 K€ | 777 K€ | Lettre de confort – de soutien et de substitution – donnée au CREDIT AGRICOLE en faveur de KEHUA France donnée le 2 décembre 2021. |
| 200 K€ | 200 K€ | Lettre de confort – de soutien et de substitution – donnée au CREDIT AGRICOLE en faveur d'IDSUD Energies le 2 décembre 2021. |
| 3 350 K€ | 1 819 K€ |
Nantissements donnés
| Engagement initial | Niveau d'utilisation ou d'engagement au 31 décembre | Description |
| 220 K€ | 220 K€ | Nantissement donné à la BNP Paribas pour Idsud Energies (Abu Dhabi) |
| 250 K€ | 187 K€ | Nantissement donné à la CAISSE D'EPARGNE du fonds de commerce d'IDSUD pour un prêt d'une durée de 84 mois, échéance au 5 octobre 2027. Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 187 K€. |
| 470 K€ | 407 K€ |
Nous souhaitons cependant, et pour éviter toute ambiguïté susceptible de naître de cette absence de réponse, émettre le présent addendum aux fins de complément de votre information en vous précisant que, le 2 décembre 2021, la société IDSUD a signé, au profit du CREDIT AGRICOLE et conformément à la pratique bancaire, une lettre d'intention dite « de confort » aux termes de laquelle la société mère a confirmé sa politique de soutien de ses filiales IDSUD ENERGIES et KEHUA France, au bénéfice desquelles ont été consentis différents concours bancaires de type ligne de crédit, caution à l'étranger, couverture de change ou avances sur devises.
Ce soutien affirmé a vocation à garantir à l'organisme bancaire les efforts qui seront toujours entrepris par la société IDSUD pour que celui-ci n'ait jamais à souffrir d'une quelconque défaillance de la part de l'une ou l'autre de ses filiales.
ISIN : FR0000062184 – mnémonique : ALIDS – contact : Sophie MAS 04 91 13 09 25 – email : smas@idsud.com
Société éligible au PEA-PME
- SECURITY MASTER Key : lJidaZSblJuVnW+akshsmWJll29hxmaWmpbHyGica8mdZ3KSmppqmJfKZnBlnmpp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74953-20220609-addendum-engagements-hors-bilan.pdf