Vitura : Résultats annuels 2022

Vitura : Résultats annuels 2022

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Regulatory News:

Vitura (Paris:VTR) :

« Malgré une année 2022 touchée par le contexte géopolitique, macro-économique, climatique et financier, Vitura a connu une activité soutenue au sein de son portefeuille confirmant ainsi l’attractivité de nos actifs sur le marché. Toujours dans une démarche de création de valeur pour nos actionnaires sur le long terme et d’offrir à nos locataires des lieux de travail premium, nous avons continué à améliorer et valoriser notre patrimoine, pour allier les meilleurs niveaux de services avec les plus hauts standards environnementaux », déclare Jérôme Anselme, Directeur général de Vitura.

Accélération des commercialisations

Au cours de l’année 2022, Vitura a démontré une très bonne dynamique locative avec 23 000 m², soit 13% de la surface totale du portefeuille, qui ont fait l’objet d’une signature, d’une extension ou d’un renouvellement de bail. Le quatrième trimestre s’est montré particulièrement actif avec 7 transactions sécurisées pour un total de 10 000 m².

8 000 m² portent sur des nouvelles surfaces ayant donc un impact positif sur le taux d’occupation du groupe, principalement sur Arcs de Seine et Europlaza, immeubles repositionnés au travers de programmes d’investissements réguliers, qui démontrent leur attractivité en affichant des taux d’occupation de respectivement 78% et 81%. Le départ d’Unilocations de l’immeuble Europlaza explique notamment la baisse de 3 points sur le taux d’occupation du groupe qui atteint 81% au 31 décembre 2022 vs 84% au 31 décembre 2021⁽¹⁾.

Ces nombreuses commercialisations ont permis de maintenir une durée moyenne résiduelle des baux de 5 années.

Les locataires au profil solide, grands comptes pour la plupart, ont obtenu pour plus de 90% d’entre eux, une note Dun & Bradstreet de 1 ou 2. Ils assurent une stabilité des revenus locatifs sur la période, qui s’élèvent à 54,0 millions d’euros en 2022 (vs 55,4 millions d’euros en 2021). Vitura bénéficiera en 2023 d’un effet année pleine des commercialisations de 2022.

Un patrimoine repensé

L’amélioration continue de la performance et du service sont au cœur du projet de Vitura. Pour répondre avec précision et rapidité aux attentes de ses locataires à court, moyen et long terme, la foncière mobilise des partenaires reconnus en mettant l’humain à la première place, dans l’esprit de sa signature « Workplaces for people. By people. ».

Dans la continuité de son repositionnement qui a débuté en 2016, avec la rénovation des parties communes et du bâtiment B, le campus Arcs de Seine, à Boulogne Billancourt, a connu un nouveau temps fort en 2022, avec la rénovation des 10 000 m² du bâtiment C par l’agence G+ Architectes. Début 2023, un fitness et un business center, nouveaux espaces repensés par l’agence Ilimelgo, sont venus s’ajouter aux espaces de restauration et aux jardins privatifs dont bénéficie déjà le campus.

A l’image du travail réalisé sur Europlaza à La Défense, la rénovation d'Arcs de Seine illustre une nouvelle fois la capacité des équipes de Vitura à mener à bien d’ambitieuses requalifications de ses actifs.

Rives de Bercy, libéré par le Crédit Foncier en décembre 2022, est actuellement en rénovation. Le projet, confié à l’agence Naço, répondra aux nouvelles attentes des utilisateurs et permettra d’ouvrir le bâtiment sur son propre cœur, c’est-à-dire ses patios et ses jardins, qui deviendront sa nouvelle porte d’entrée, plus proche du métro et des cheminements doux. Wild Trees a également travaillé en étroite coordination avec le cabinet d’architecte, en tant qu’AMO environnement, pour pousser les curseurs environnementaux sur la base de 5 grands enjeux : sobriété carbone, économie circulaire, efficacité énergétique, biodiversité et confort/bien-être. Le chantier de 30 000 m² sera livré au premier trimestre 2024.

Dans la poursuite de son objectif de création de valeur à long terme, la foncière étudie un projet de repositionnement des immeubles Passy Kennedy et Office Kennedy, afin de les réunir au sein d’un seul et même campus de 34 000 m² en bord de Seine, au sein du Quartier Central des Affaires élargi. Répondant aux attentes du marché, le campus offrira une multitude de services (lieux de restauration, fitness, espaces de bien-être et de convivialité, mobilité douce…) et atteindra les meilleurs standards environnementaux.

La valeur d’expertise (hors droits) du patrimoine ressort à 1 506 millions d’euros, en baisse de 3% sur 12 mois en raison d’une légère hausse des taux de capitalisation sur l’ensemble des secteurs.

De solides fondamentaux financiers

L’endettement net IFRS consolidé du groupe atteint 827 millions d’euros au 31 décembre 2022, stable sur l’exercice. Une opération de refinancement hypothécaire de 94 millions d’euros a été réalisée en juin 2022 venant étendre la maturité de la dette et renforcer la structure financière du groupe. Ce prêt est adossé au campus Hanami, ensemble immobilier de 34 000 m² situé à Rueil-Malmaison.

Près des deux tiers de notre dette sont composés de prêts verts et nous avons pour objectif de porter cette part à 100%.

Dans un contexte de remontée brutale des taux d’intérêt, le groupe a mis en place de nouvelles couvertures de taux pour se protéger contre les variations de l’Euribor, les coûts d’acquisition s’élèvent à 8 millions d’euros sur la période. Au 31 décembre 2022, la dette est couverte à 100% au taux moyen de 0,70%.

Le ratio d’endettement reste stable à 54,9%, pour une maturité moyenne de 3,5 années.

Hors éléments exceptionnels, le résultat EPRA de Vitura s’élève à 18,9 millions d’euros au 31 décembre 2022 vs 28,7 millions d’euros au 31 décembre 2021. Cette variation de -9,8 millions d’euros s’explique principalement par la hausse des charges financières de la période (-5,0 millions d’euros) et par le coût de la vacance (-4,6 millions d’euros).

Le cash-flow récurrent s’élève à 24,5 millions d’euros au 31 décembre 2022, soutenu par la solidité financière des locataires.

Le résultat net IFRS part du groupe est de -4,2 millions d’euros contre 36,9 millions d’euros au 31 décembre 2021. Cette variation résulte essentiellement d’une baisse de la valeur des immeubles en 2022 (-67 millions d’euros), en ligne avec le marché, après une hausse en 2021. La valeur de marché des instruments financiers a eu, quant à elle, un impact de +49 millions d’euros sur la période.

L’ANR de continuation, EPRA NTA, atteint 756 millions d’euros au 31 décembre 2022 vs 822 millions d’euros au 31 décembre 2021. Cette baisse s’explique principalement par la variation de valeur des actifs immobiliers (-67 millions d’euros), la distribution du dividende (-21 millions d’euros), le résultat EPRA 2022 (+14 millions d’euros) et l’augmentation de capital réalisée en mars 2021 (+8 millions d’euros). Il s’élève à 44,3 euros par action au 31 décembre 2022.

Une anticipation environnementale qui porte ses fruits et la création de communautés RSE

L’excellence environnementale fait partie des valeurs fondamentales de Vitura depuis sa création en 2006. Chaque année, elle renforce sa position de leader avec un plan d’actions toujours plus exigeant et innovant. La foncière s’est vu décerner les plus hauts niveaux de certification par les agences de notation extra-financière, et emporte en 2022, et pour la 4^ème année consécutive, le titre de n°1 mondial au classement du GRESB parmi les sociétés cotées de bureau. La concurrence est pourtant de plus en plus relevée puisque, contraintes par la réglementation, toutes les foncières se sont mises en mouvement.

La foncière engage également ses parties prenantes à ses côtés à travers un Système de Management Environnemental certifié ISO 14001.

En 2022, Vitura est allé plus loin dans sa démarche. Partant du constat que l’information ESG devra être aussi accessible, fiable et vérifiable que l’information financière, Vitura a automatisé la collecte des données énergétique sur l’ensemble de ses sites en nouant un partenariat avec Stonal, l’un des leaders de ce marché. Par ailleurs, dans un contexte de tension sur l’approvisionnement énergétique de l’Europe, Vitura a intensifié son action de sensibilisation et de formation de ses parties prenantes aux enjeux énergétiques et, plus largement, ESG. Avant l’hiver, des plans de sobriété énergétique ont été initiés avec ses property managers et ses locataires. La proximité déjà enclenchée avec les locataires a permis une réelle mobilisation et réactivité sur l’élaboration de ces plans d’actions, adaptés à chaque immeuble et ses spécificités. De véritables communautés RSE ont vu alors le jour favorisant les échanges et libérant les initiatives.

Les résultats sont là, le groupe a en 2022 réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % et diminué ses consommations énergétiques de 32 % par rapport à 2013.

Distribution du dividende

Le Conseil d’Administration du 7 mars 2023 a arrêté les comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2022. Afin de poursuivre sa politique d’investissement et continuer à optimiser la flexibilité financière, il a décidé de proposer à l’Assemblée générale, qui se tiendra le 10 mai prochain, de limiter le dividende 2023 aux obligations de distribution liées au statut SIIC, soit 3,5 millions d’euros.

Nomination au Conseil d’administration

Le Conseil d’administration a décidé de nommer Madame Erin Cannata au poste d’administrateur de Vitura en remplacement de Monsieur Jérôme Anselme qui lui cédera son mandat d’administrateur et conservera son poste de Directeur général. Cette nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale.

Chiffres clés

Agenda

• 10 mai 2023 : Assemblée Générale
• 11 mai 2023 : Chiffre d’affaires du 1^er trimestre 2023
• 23 mai 2022 : Détachement du coupon
• 25 mai 2023 : Paiement du dividende

À propos de Vitura

Créée en 2006, Vitura est une SIIC spécialisée dans les bureaux au sein de Paris et du Grand Paris. La valeur totale du portefeuille a été estimée au 31 décembre 2022 à 1 506 millions d'euros hors droits.

Fortement engagée dans une démarche de développement durable, Vitura a obtenu le statut de n°1 mondial au dernier classement du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) parmi les sociétés cotées de bureaux, mais également deux Gold Awards de l’EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra- financière.

Vitura est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 414 millions d’euros au 7 mars 2023.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.vitura.fr

⁽¹⁾ Le taux d’occupation de 81% au 31 décembre 2022 exclut l’actif Rives de Bercy en restructuration. Il s’élève à 68% en intégrant l’immeuble (vs 78,5% au 31 décembre 2021).

ANNEXES

Compte de Résultat IFRS (consolidé)

Bilan IFRS (consolidé)

Cash-flow IFRS (consolidé)

Compte de Résultat – Normes françaises

Bilan – Normes françaises

Tableaux de passage des « Indicateurs Alternatifs de Performance »

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