Valeo annonce une opération d'actionnariat salarié

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 20 septembre 2021

Valeo annonce une opération d'actionnariat salarié

Valeo annonce le lancement d'une offre de souscription d'actions réservée aux salariés. Environ 90 000 salariés du Groupe sont éligibles à l'Offre déployée dans 21 pays. Les principales modalités de cette opération sont décrites ci-après.

EMETTEUR
Valeo, Société européenne au capital de 241 717 403 euros, ayant son siège social au 100 rue de Courcelles - 75017 Paris - France, RCS Paris 552 030 967 (la « Société »)
Cotation : Euronext Paris (France) Code ISIN : FR0013176526 FR

OBJECTIF DE L'OPERATION
Ce plan s'inscrit dans la politique de déploiement de l'actionnariat salarié de Valeo, tant en France qu'à l'international, afin d'associer les salariés aux résultats et au développement du Groupe.

CADRE DE L'OPERATION - TITRES OFFERTS
L'offre est réalisée en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, dans le cadre du Plan d'Epargne de Groupe (PEG) et du Plan d'Epargne de Groupe International (PEGI) de Valeo. La souscription des actions est mise en ½uvre en application de la 24^e résolution de l'Assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2021. Les souscripteurs à l'international bénéficieront d'une attribution gratuite d'actions réalisée sur le fondement de la 25^e résolution de l'Assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2021.
L'offre de souscription d'actions porte sur un montant maximum de 1 200 000 actions Valeo, d'une valeur nominale de 1 euro par action.
Les actions porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées aux actions existantes dès leur émission.

MODALITES DE SOUSCRIPTION
Bénéficiaires de l'offre

L'offre est ouverte aux salariés ayant une ancienneté d'au moins trois mois, acquise de manière consécutive ou non, entre le 1^er janvier 2020 et le dernier jour de la période de souscription avec une société du Groupe Valeo adhérente au PEG ou au PEGI, selon le cas. L'offre est déployée sur le périmètre composé de pays suivants : France, Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, Corée du Sud, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Pologne, République tchèque, Roumanie, Thaïlande et Turquie.
L'offre est également ouverte en France aux anciens salariés retraités et pré-retraités ayant conservé des avoirs dans le PEG depuis leur départ du groupe.

Formulaires de souscription
Les salariés pourront souscrire les actions soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement d'entreprise
« Shares4U Relais 2021 » ayant vocation à fusionner dans le FCPE « Valeorizon » après accord du Conseil de surveillance du FCPE et agrément de l'AMF, soit dans certains pays, par souscription d'actions en direct. L'investissement du salarié suivra l'évolution du cours de l'action Valeo, à la hausse comme à la baisse.
La souscription des actions permet aux salariés souscrivant dans le cadre du PEG de bénéficier d'un abondement de leur employeur.
En dehors de la France, les salariés se verront attribuer des actions gratuites conditionnelles régies par le règlement du plan arrêté par la Société. Les actions attribuées gratuitement sont des actions existantes de Valeo rachetées par la Société.

Mode de conservation des actions - Exercice des droits de vote
La souscription est réalisée par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise ou, dans certains        pays, en actionnariat direct.
Les droits de vote afférents aux titres détenus dans les FCPE seront exercés par le Conseil de surveillance du FCPE. Les droits de vote afférents aux titres détenus en direct seront exercés par le souscripteur.

Prix de souscription
Le prix de souscription est fixé à 18,73 euros. Il correspond à la moyenne des cours d'ouverture de l'action Valeo sur les 20 séances de bourse entre le 20 août 2021 et le 16 septembre 2021, inclus, après application d'une décote de 20 %.

Période de souscription
Les bénéficiaires de l'offre pourront souscrire à l'offre du 20 septembre 2021 (inclus) au 8 octobre 2021 (inclus).

Indisponiblité
Sous réserve d'aménagements prévus pour certains pays, les parts de FCPE ainsi que les actions souscrites en direct seront bloquées sur une période de 5 ans telle que prévue par le PEG (jusqu'au 31 mai 2026 inclus) et le PEGI (jusqu'au 30 juin 2026 inclus, et pour la Belgique jusqu'au 16 novembre 2026 inclus), sauf survenance de l'un des cas de déblocage anticipé prévus par les articles L. 3332-25 et R. 3324-22 du Code du travail, et tels qu'applicables dans les différents pays de déploiement de l'offre.

AUGMENTATION DE CAPITAL ET COTATION DES ACTIONS
L'augmentation du capital et la livraison des actions Valeo dans le cadre de l'offre devraient intervenir le 16 novembre 2021. Une demande de cotation des actions Valeo émises dans le cadre de la présente offre sur Euronext Paris sera effectuée dès que possible après l'augmentation de capital sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

MENTION SPECIFIQUE
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour la souscription d'actions Valeo.
L'offre est strictement réservée aux bénéficiaires mentionnés dans ce communiqué et sera mise en place dans les seuls pays où une telle offre aura fait l'objet d'un enregistrement ou d'une notification auprès des autorités locales compétentes et/ou à la suite de l'approbation d'un prospectus par les autorités locales compétentes, ou en considération d'une exemption à l'obligation d'établir un prospectus ou de procéder à un enregistrement ou une notification de l'offre. Les actions n'ont pas été et ne seront pas enregistrées conformément au Securities Act des Etats-Unis de 1933 ou aux lois de tout Etat ou territoire des Etats-Unis.
Plus généralement, l'offre sera uniquement réalisée dans les pays où toutes les procédures d'enregistrements et/ou les notifications requises auront été effectuées et les autorisations nécessaires auront été obtenues.

CONTACT
Pour toute question relative à l'offre, les bénéficiaires pourront s'adresser à leur responsable ressources humaines et/ou à toute autre personne tel que précisé dans les documents sur l'offre mis à leur disposition.

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 16,4 milliards d'euros et a consacré 12 % de son chiffre d'affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie, au 30 juin 2021, 104 000 collaborateurs dans 33 pays, dans 184 sites de production, 20 centres de recherche, 42 centres de développement et 15 plateformes de distribution. Valeo est côté à la Bourse de Paris.

VALEO
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Pièce jointe

• Valeo Shares4U 2021 - Communiqué de presse_FINAL